證券代碼：002628                        證券簡稱：成都路橋                         公告編號：2015-020

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于對暫時閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月14日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于對公司閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，鑒于公司在項目投標(biāo)、工程付款、項目建設(shè)等時間點(diǎn)會有間隙性的現(xiàn)金閑置，為提高閑置資金的收益，董事會同意公司及下屬子公司使用最高額度為3億元人民幣的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起12個月。具體內(nèi)容公告如下：

一、基本情況

（一）現(xiàn)金管理額度

為了更好管理公司資金使用，提高閑置資金效益，在不影響公司正常經(jīng)營投標(biāo)以及有效控制風(fēng)險的前提下，公司（含子公司）可以使用額度不超過人民幣 3 億元（含）的自有閑置資金進(jìn)行投資理財。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用，即任一時點(diǎn)公司（含子公司）合計對外投資理財?shù)挠囝~不超過3億元（含）。

（二）現(xiàn)金管理方式

閑置資金擬投資于安全性高、風(fēng)險可控的固定收益類或承諾保本型銀行理財產(chǎn)品，不得投資于《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的風(fēng)險投資品種，即不得進(jìn)行股票及其衍生品投資、基金投資、期貨投資、房地產(chǎn)投資、以上述投資為標(biāo)的的證券投資產(chǎn)品等風(fēng)險投資。

（三）投資產(chǎn)品發(fā)行主體

投資產(chǎn)品發(fā)行主體為商業(yè)銀行。

（四）投資期限

單筆投資理財最長投資期限不超過 12個月。

（五）授權(quán)實(shí)施期限

董事會授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)，授權(quán)期限為自董事會審議通過之日起12個月。

（六）資金來源

資金來源為公司閑置自有資金。

（七）信息披露

公司按照深交所《股票上市規(guī)則》9.2的規(guī)定，對于成交金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上，且絕對金額超過1000萬元人民幣的理財投資，應(yīng)及時履行信息披露義務(wù)；未達(dá)到上述條件的應(yīng)在定期報告中披露。

（八）其他事項

公司購買銀行理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

公司擬投資的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，主要存在以下風(fēng)險：

（1）投資風(fēng)險。盡管短期理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）資金存放與使用風(fēng)險；

（3）相關(guān)人員操作和道德風(fēng)險。

針對上述風(fēng)險，管理層擬采取以下措施進(jìn)行控制：

（一）公司財務(wù)部及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、進(jìn)展情況等，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

（二）公司審計部定期對投資情況進(jìn)行審計，并向董事會審計委員會報告。

（三）公司監(jiān)事會持續(xù)對投資情況進(jìn)行檢查。

（四）在定期報告中披露理財產(chǎn)品的購買及收益情況，接受投資者監(jiān)督。

三、購買理財產(chǎn)品對公司的影響

（一）使用間隙性閑置資金進(jìn)行投資理財是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

（二）利用自有閑置資金進(jìn)行適度的投資理財，可以提高資金使用效率，并獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、備查文件

1、第四屆董事會第十九次會議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于2014年年報相關(guān)事項的獨(dú)立意見

 特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年四月十四日