證券代碼：002628                   證券簡(jiǎn)稱：成都路橋                 公告編號(hào)：2015-035

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于擬對(duì)外提供擔(dān)保的公告

一、擔(dān)保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2015年7月21日以通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議以8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的議案》，同意公司繼續(xù)為成都市新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新津國(guó)投”或“被擔(dān)保方”）對(duì)外融資提供不超過(guò)1.5億元人民幣的連帶信用擔(dān)保。

近年來(lái)，公司陸續(xù)在新津縣承接了新普路、新源大道、迎賓路、老南河大橋等工程，工程的業(yè)主均為新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新津國(guó)投”或“被擔(dān)保方”）。截止2014年12月31日，公司應(yīng)收新津國(guó)投款項(xiàng)7,464.59萬(wàn)元（未經(jīng)工程決算審計(jì)），根據(jù)會(huì)計(jì)政策已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2,632.95萬(wàn)元。為加快應(yīng)收賬款的回收，降低壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股東利益，由公司繼續(xù)為新津國(guó)投對(duì)外融資提供不超過(guò)1.5億元連帶信用擔(dān)保，新津國(guó)投對(duì)外融資后償付公司剩余工程款。

根據(jù)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，本次擔(dān)保期限不超過(guò)一年，且需被擔(dān)保方提供反擔(dān)保。該擔(dān)保將于新津國(guó)投償還上期信托借款全部本息，且簽訂新的擔(dān)保合同后生效。

二、被擔(dān)保人基本情況

新津國(guó)投是新津縣人民政府直屬的國(guó)有獨(dú)資公司，新津縣國(guó)有資產(chǎn)管理局代表新津縣人民政府履行出資人職責(zé)，依法對(duì)公司進(jìn)行監(jiān)督管理。新津國(guó)投負(fù)責(zé)組織新津縣所屬國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)交易、產(chǎn)權(quán)收益、投資、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及投資咨詢服務(wù)，在政策規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行資本運(yùn)作，開(kāi)展投、融資業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)城市、集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其基本情況如下：

1、       公司全稱：成都市新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司；

2、       公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3、       注冊(cè)地點(diǎn)：新津縣五津鎮(zhèn)正北街56號(hào)

4、       法定代表人：王利志

5、       注冊(cè)資本：4億元人民幣

6、       主營(yíng)業(yè)務(wù)：建設(shè)項(xiàng)目投資、市政基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)管理及咨詢；土地整理；舊城改造；項(xiàng)目策劃；項(xiàng)目投資咨詢。

經(jīng)四川貝特領(lǐng)勢(shì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2014年12月31日，新津國(guó)投總資產(chǎn)131.73億元，負(fù)債總額37.1億元，凈資產(chǎn)94.63億元，2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3,821.92萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11,894.78萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率28.17%。

公司與被擔(dān)保方不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

目前相關(guān)擔(dān)保協(xié)議及反擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂，待簽訂后另行公告。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，公司本次為新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司提供信用擔(dān)保，是為了進(jìn)一步加快剩余應(yīng)收賬款的回收，降低壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，有利于維護(hù)全體股東利益，同時(shí)，在對(duì)被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面考察和評(píng)估后認(rèn)為，被擔(dān)保方為國(guó)有獨(dú)資公司，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資產(chǎn)質(zhì)量良好，具有較高的償債能力；銀行資信良好，未發(fā)生過(guò)因違約而導(dǎo)致?lián)７綖槠涑袚?dān)連帶責(zé)任的情況。本次擔(dān)保總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司擬向成都市新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司的對(duì)外融資提供不超過(guò)1.5億元的信用擔(dān)保，是為了加快應(yīng)收賬款的回收，降低壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，有利于維護(hù)股東利益；同時(shí)，公司要求被擔(dān)保方提供反擔(dān)保，并擬采取其他有效防范風(fēng)險(xiǎn)的措施。我們認(rèn)為本次對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意本次對(duì)外擔(dān)保。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次為新津國(guó)投提供信用擔(dān)保后，公司及其控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額將不超過(guò)5.5億元，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為20.89%，占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例為8.73%。

除上述擔(dān)保外，公司在2014年8月向新津縣國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司對(duì)外融資提供1.5億元人民幣、期限一年的連帶信用擔(dān)保。目前公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

七、備查文件

 1、第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年七月二十二日