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成都市路橋工程股份有限公司
2015年第三季度報告
2015年10月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人周維剛、主管會計工作負(fù)責(zé)人邱小玲及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)楊家相聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|||
|
總資產(chǎn)（元） |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
-8.41% |
|||
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
-0.25% |
|||
|
|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
||
|
營業(yè)收入（元） |
404,988,689.92 |
15.94% |
927,724,560.26 |
-19.00% |
||
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
15,786,109.28 |
-79.59% |
26,923,730.35 |
-75.60% |
||
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
15,648,161.44 |
-79.65% |
20,832,934.25 |
-81.20% |
||
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-- |
-- |
141,064,628.62 |
188.88% |
||
|
基本每股收益（元/股） |
0.02 |
-80.00% |
0.04 |
-73.33% |
||
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.02 |
-80.00% |
0.04 |
-73.33% |
||
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.60% |
-2.41% |
1.02% |
-3.25% |
||
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項目 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
362,027.33 |
|
|
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） |
6,355,000.00 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
416,631.45 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
62,242.67 |
|
|
減：所得稅影響額 |
1,105,105.35 |
|
|
合計 |
6,090,796.10 |
-- |
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數(shù) |
60,728 |
|||||
|
前10名普通股股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
|
鄭渝力 |
境內(nèi)自然人 |
12.03% |
88,697,444 |
44,348,722 |
|
|
|
四川省道誠力實業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
7.81% |
57,600,000 |
|
|
|
|
李勤 |
境內(nèi)自然人 |
3.99% |
29,458,314 |
|
|
|
|
華泰證券股份有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
2.72% |
20,055,859 |
|
|
|
|
張貴林 |
境內(nèi)自然人 |
1.90% |
14,030,039 |
|
|
|
|
曹夏銘 |
境內(nèi)自然人 |
1.83% |
13,458,852 |
|
|
|
|
楊巍 |
境內(nèi)自然人 |
1.40% |
10,322,433 |
|
|
|
|
廖開明 |
境內(nèi)自然人 |
1.38% |
10,213,160 |
|
|
|
|
羅陽 |
境內(nèi)自然人 |
1.25% |
9,247,800 |
|
|
|
|
湯秀蘭 |
境內(nèi)自然人 |
1.24% |
9,110,750 |
|
|
|
|
前10名無限售條件普通股股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件普通股股份數(shù)量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||
|
四川省道誠力實業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
57,600,000 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
鄭渝力 |
44,348,722 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
李勤 |
29,458,314 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
華泰證券股份有限公司 |
20,055,859 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
張貴林 |
14,030,039 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
曹夏銘 |
13,458,852 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
楊巍 |
10,322,433 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
廖開明 |
10,213,160 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
羅陽 |
9,247,800 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
湯秀蘭 |
9,110,750 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
四川省道誠力實業(yè)投資有限公司系鄭渝力實際控制的企業(yè) |
|||||
|
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明（如有） |
不適用 |
|||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
資產(chǎn)負(fù)債表項目 |
期末數(shù) |
期初數(shù) |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
貨幣資金 |
696,316,592.54 |
1,046,749,608.02 |
-33.48% |
償還中泰信托債權(quán)回購款所致 |
|
其他流動資產(chǎn) |
161,935,075.18 |
26,750,600.56 |
505.35% |
購買銀行理財產(chǎn)品增加所致 |
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
40,846,746.00 |
-100.00% |
票據(jù)到期兌付或貼現(xiàn)所致 |
|
預(yù)付款項 |
45,268,387.27 |
28,750,716.27 |
57.45% |
根據(jù)項目建設(shè)需要預(yù)先支付部分款項增加所致 |
|
應(yīng)付票據(jù) |
|
3,000,000.00 |
-100.00% |
票據(jù)到期兌付所致 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,470,014.18 |
6,991,319.43 |
-78.97% |
支付上年度年終獎所致 |
|
應(yīng)付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
-86.10% |
本期借款減少，計提利息減少 |
|
利潤表項目 |
本期數(shù) |
上年同期數(shù) |
|
變動原因說明 |
|
財務(wù)費用 |
39,052,394.12 |
73,159,376.16 |
-46.62% |
銀行借款減少，利息支出減少 |
|
投資收益 |
44,033,679.63 |
84,117,165.29 |
-47.65% |
BT項目和EPC項目確認(rèn)投資收益減少所致 |
|
營業(yè)外收入 |
6,829,499.31 |
107,761.60 |
6237.60% |
本期收到武侯區(qū)財政扶持資金 |
|
現(xiàn)金流量表項目 |
本期數(shù) |
上年同期數(shù) |
|
變動原因說明 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
141,064,628.62 |
-158,714,324.85 |
188.88% |
主要系本期收回工程款高于上期所致 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-94,984,027.68 |
544,973,417.82 |
-117.43% |
主要系上期收回元華路投資資金及利息，致使比較基數(shù)較高 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
59.19% |
公司債務(wù)規(guī)?？s減，上期償還大量銀行借款 |
√ 適用 □ 不適用
2014年公司承接了四川宜賓至威信高速公路BOT項目，項目總投資約82億元。報告期內(nèi)，公司管理層積極推進(jìn)項目開工建設(shè)。因項目投資量巨大，公司目前仍在與相關(guān)各融資方進(jìn)行溝通洽談。截止報告期末，該項目尚未實質(zhì)性開工。
三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
|
承諾事由 |
承諾方 |
承諾內(nèi)容 |
承諾時間 |
承諾期限 |
履行情況 |
|
股改承諾 |
|
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收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾 |
|
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資產(chǎn)重組時所作承諾 |
|
|
|
|
|
|
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 |
鄭渝力、四川省道誠力實業(yè)投資有限責(zé)任公司 |
本人/本公司目前無投資并控制與成都路橋產(chǎn)品、業(yè)務(wù)相同或類似企業(yè)；除應(yīng)成都路橋要求為成都路橋利益協(xié)助采取行動外，將不會主動從事與成都路橋業(yè)務(wù)相競爭或有利益沖突的業(yè)務(wù)或活動；不會利用成都路橋的股東和實際控制人身份從事任何限制或影響成都路橋正常經(jīng)營的行為；若成都路橋在其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展其經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，而本人/本公司控制的公司已在經(jīng)營的，只要本人/本公司仍然是成都路橋的控股股東或?qū)嶋H控制人，本人/本公司同意成都路橋?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務(wù)在同等商業(yè)條件下有優(yōu)先收購權(quán)。 |
2010年08月11日 |
無限期 |
正常履行 |
|
其他對公司中小股東所作承諾 |
|
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|
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|
承諾是否及時履行 |
是 |
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|
未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有） |
無 |
||||
四、對2015年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2015年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
|
2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 |
-95.00% |
至 |
-70.00% |
|
2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） |
689.5 |
至 |
4,137.02 |
|
2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） |
13,790.05 |
||
|
業(yè)績變動的原因說明 |
市場環(huán)境發(fā)生變化，前期中標(biāo)項目減少；個別中標(biāo)項目未按計劃開工，公司本年度產(chǎn)值規(guī)模出現(xiàn)大幅下降。同時新開工項目毛利率偏低，致使公司凈利潤出現(xiàn)較大幅度下滑。 |
||
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權(quán)。
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司
2015年09月30日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
696,316,592.54 |
1,046,749,608.02 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
40,846,746.00 |
|
應(yīng)收賬款 |
671,481,165.33 |
704,110,436.58 |
|
預(yù)付款項 |
45,268,387.27 |
28,750,716.27 |
|
應(yīng)收保費 |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
44,910.00 |
44,910.00 |
|
其他應(yīng)收款 |
490,608,352.63 |
450,638,593.32 |
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
994,877,021.43 |
868,775,678.03 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
859,697,170.44 |
1,138,839,587.60 |
|
其他流動資產(chǎn) |
161,935,075.18 |
26,750,600.56 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
3,920,228,674.82 |
4,305,506,876.38 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
1,691,532,414.84 |
1,825,413,156.00 |
|
長期股權(quán)投資 |
2,812,761.37 |
2,731,091.93 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
69,237,747.83 |
81,879,725.71 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
3,095,623.68 |
3,419,744.13 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
352,926.60 |
847,303.20 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
37,374,063.01 |
34,357,088.96 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
44,000,000.00 |
44,000,000.00 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
1,848,405,537.33 |
1,992,648,109.93 |
|
資產(chǎn)總計 |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
0.00 |
3,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
1,418,943,342.84 |
1,561,456,052.17 |
|
預(yù)收款項 |
387,498,916.47 |
339,775,409.53 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,470,014.18 |
6,991,319.43 |
|
應(yīng)交稅費 |
123,226,088.37 |
159,283,939.87 |
|
應(yīng)付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
|
應(yīng)付股利 |
52,726.57 |
52,726.57 |
|
其他應(yīng)付款 |
355,549,964.54 |
356,303,507.34 |
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
保險合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
劃分為持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
351,000,000.00 |
336,000,000.00 |
|
其他流動負(fù)債 |
|
297,866,166.91 |
|
流動負(fù)債合計 |
2,638,938,066.86 |
3,069,338,734.05 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
長期借款 |
330,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
173,656,499.22 |
196,288,093.92 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項應(yīng)付款 |
|
|
|
預(yù)計負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負(fù)債 |
|
|
|
其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
非流動負(fù)債合計 |
503,656,499.22 |
596,288,093.92 |
|
負(fù)債合計 |
3,142,594,566.08 |
3,665,626,827.97 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
737,416,215.00 |
737,416,215.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
838,698,693.02 |
838,698,693.02 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
12,131,946.49 |
8,673,378.36 |
|
盈余公積 |
118,480,841.60 |
118,480,841.60 |
|
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
919,311,949.96 |
929,259,030.36 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
|
|
|
所有者權(quán)益合計 |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
法定代表人：周維剛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：邱小玲 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊家相
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
562,402,543.53 |
1,045,613,554.56 |
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
40,846,746.00 |
|
應(yīng)收賬款 |
933,137,811.22 |
957,621,220.69 |
|
預(yù)付款項 |
58,962,463.70 |
29,149,654.04 |
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
44,910.00 |
44,910.00 |
|
其他應(yīng)收款 |
1,134,816,584.67 |
1,140,463,256.10 |
|
存貨 |
978,765,623.28 |
854,267,558.42 |
|
劃分為持有待售的資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
653,789,031.39 |
647,871,904.10 |
|
其他流動資產(chǎn) |
21,849,121.91 |
26,664,647.29 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
4,343,768,089.70 |
4,742,543,451.20 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
1,080,434,084.42 |
1,198,673,822.91 |
|
長期股權(quán)投資 |
237,295,846.69 |
234,214,177.25 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
61,664,985.54 |
73,934,425.49 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
729,218.00 |
993,153.80 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
221,668.00 |
506,667.00 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
20,372,527.04 |
17,474,257.08 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
44,000,000.00 |
44,000,000.00 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
1,444,718,329.69 |
1,569,796,503.53 |
|
資產(chǎn)總計 |
5,788,486,419.39 |
6,312,339,954.73 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
0.00 |
3,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
1,402,870,213.60 |
1,543,679,879.27 |
|
預(yù)收款項 |
386,118,572.77 |
338,727,042.83 |
|
應(yīng)付職工薪酬 |
1,138,040.48 |
6,619,021.88 |
|
應(yīng)交稅費 |
114,435,695.52 |
151,526,070.27 |
|
應(yīng)付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
|
應(yīng)付股利 |
52,726.57 |
52,726.57 |
|
其他應(yīng)付款 |
447,503,616.80 |
435,710,478.01 |
|
劃分為持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
351,000,000.00 |
336,000,000.00 |
|
其他流動負(fù)債 |
|
297,866,166.91 |
|
流動負(fù)債合計 |
2,704,315,879.63 |
3,121,790,997.97 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
長期借款 |
330,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
173,656,499.22 |
196,288,093.92 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項應(yīng)付款 |
|
|
|
預(yù)計負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負(fù)債 |
|
|
|
其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
非流動負(fù)債合計 |
503,656,499.22 |
596,288,093.92 |
|
負(fù)債合計 |
3,207,972,378.85 |
3,718,079,091.89 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
737,416,215.00 |
737,416,215.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
839,788,753.41 |
839,788,753.41 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
11,102,470.98 |
7,693,510.32 |
|
盈余公積 |
118,068,091.74 |
118,068,091.74 |
|
未分配利潤 |
874,138,509.41 |
891,294,292.37 |
|
所有者權(quán)益合計 |
2,580,514,040.54 |
2,594,260,862.84 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 |
5,788,486,419.39 |
6,312,339,954.73 |
3、合并本報告期利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
404,988,689.92 |
349,301,251.67 |
|
其中：營業(yè)收入 |
404,988,689.92 |
349,301,251.67 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
392,648,730.71 |
337,887,540.48 |
|
其中：營業(yè)成本 |
360,543,998.73 |
288,306,882.05 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
營業(yè)稅金及附加 |
13,900,812.46 |
13,514,663.28 |
|
銷售費用 |
|
0.00 |
|
管理費用 |
15,668,443.15 |
13,301,729.70 |
|
財務(wù)費用 |
9,833,637.56 |
22,052,045.77 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
-7,298,161.19 |
712,219.68 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
8,530,696.52 |
31,076,914.54 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
-25,627.57 |
66,508.84 |
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
20,870,655.73 |
42,490,625.73 |
|
加：營業(yè)外收入 |
10.00 |
38,036.60 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 |
10.00 |
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
2,175.44 |
52,470.82 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
2,175.44 |
49,452.44 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
20,868,490.29 |
42,476,191.51 |
|
減：所得稅費用 |
5,082,381.01 |
-34,878,981.73 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
少數(shù)股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務(wù)報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.02 |
0.10 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.02 |
0.10 |
法定代表人：周維剛 主管會計工作負(fù)責(zé)人：邱小玲 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：楊家相
4、母公司本報告期利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)收入 |
398,126,680.73 |
347,509,268.24 |
|
減：營業(yè)成本 |
354,364,395.13 |
287,333,797.41 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
13,670,347.25 |
13,171,545.47 |
|
銷售費用 |
|
0.00 |
|
管理費用 |
13,716,755.21 |
12,197,174.98 |
|
財務(wù)費用 |
10,743,218.88 |
22,070,280.01 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
1,184,408.13 |
208,816.59 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
0.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
6,074,494.60 |
21,483,827.93 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
-25,627.57 |
66,508.84 |
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
10,522,050.73 |
34,011,481.71 |
|
加：營業(yè)外收入 |
|
38,036.60 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 |
|
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
|
52,452.44 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
|
49,452.44 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
10,522,050.73 |
33,997,065.87 |
|
減：所得稅費用 |
2,143,159.47 |
-36,970,624.71 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
8,378,891.26 |
70,967,690.58 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務(wù)報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
8,378,891.26 |
70,967,690.58 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.01 |
0.10 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.01 |
0.10 |
5、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
927,724,560.26 |
1,145,298,965.29 |
|
其中：營業(yè)收入 |
927,724,560.26 |
1,145,298,965.29 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
944,044,514.24 |
1,141,044,099.81 |
|
其中：營業(yè)成本 |
811,990,515.11 |
960,219,819.95 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
營業(yè)稅金及附加 |
33,247,606.47 |
40,252,383.17 |
|
銷售費用 |
|
|
|
管理費用 |
39,957,382.45 |
45,258,083.48 |
|
財務(wù)費用 |
39,052,394.12 |
73,159,376.16 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
19,796,616.09 |
22,154,437.05 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
44,033,679.63 |
84,117,165.29 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
81,669.44 |
53,640.08 |
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
27,713,725.65 |
88,372,030.77 |
|
加：營業(yè)外收入 |
6,829,499.31 |
107,761.60 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 |
395,563.93 |
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
50,229.31 |
1,343,481.40 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
33,536.60 |
362,406.85 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
34,492,995.65 |
87,136,310.97 |
|
減：所得稅費用 |
7,569,265.30 |
-23,201,489.04 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
少數(shù)股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務(wù)報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.04 |
0.15 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.04 |
0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
6、母公司年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)收入 |
914,592,043.33 |
1,132,682,573.61 |
|
減：營業(yè)成本 |
801,418,180.74 |
951,823,008.87 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
32,604,691.85 |
39,412,500.53 |
|
銷售費用 |
|
|
|
管理費用 |
34,662,614.86 |
41,125,708.99 |
|
財務(wù)費用 |
39,995,483.47 |
73,206,968.44 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
19,321,799.70 |
10,784,730.02 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
30,569,223.43 |
71,208,342.15 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
81,669.44 |
53,640.08 |
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
17,158,496.14 |
87,537,998.91 |
|
加：營業(yè)外收入 |
6,779,489.31 |
107,761.60 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置利得 |
395,553.93 |
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
46,630.26 |
1,315,497.26 |
|
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 |
31,361.16 |
335,572.46 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
23,891,355.19 |
86,330,263.25 |
|
減：所得稅費用 |
4,176,327.40 |
-23,621,624.18 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
19,715,027.79 |
109,951,887.43 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動 |
|
|
|
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
?。ǘ┮院髮⒅胤诸愡M(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 |
|
|
|
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務(wù)報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
19,715,027.79 |
109,951,887.43 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.03 |
0.15 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.03 |
0.15 |
7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1,260,592,326.75 |
1,153,528,400.91 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
212,151,846.54 |
271,477,215.50 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
1,472,744,173.29 |
1,425,005,616.41 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
968,693,203.96 |
1,199,044,786.05 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
43,626,282.47 |
49,796,607.74 |
|
支付的各項稅費 |
20,158,996.30 |
99,480,985.22 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
299,201,061.94 |
235,397,562.25 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
1,331,679,544.67 |
1,583,719,941.26 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
141,064,628.62 |
-158,714,324.85 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
114,000,000.00 |
576,800,000.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
27,428,599.32 |
163,989,637.26 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
6,196.00 |
35,986.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
141,434,795.32 |
740,825,623.26 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
2,418,823.00 |
54,754,044.79 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
234,000,000.00 |
141,098,160.65 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
236,418,823.00 |
195,852,205.44 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-94,984,027.68 |
544,973,417.82 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
230,000,000.00 |
705,700,000.00 |
|
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
4,050,000.00 |
458,500,000.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
234,050,000.00 |
1,164,200,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
580,700,000.00 |
2,072,000,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
80,586,183.51 |
143,117,075.09 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
2,384,853.00 |
1,922,050.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
663,671,036.51 |
2,217,039,125.09 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
|
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-383,540,435.57 |
-666,580,032.12 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
988,000,599.18 |
1,516,746,044.22 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
604,460,163.61 |
850,166,012.10 |
8、母公司年初到報告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
1,332,262,783.93 |
1,321,397,818.58 |
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
310,574,244.33 |
728,675,158.57 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
1,642,837,028.26 |
2,050,072,977.15 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
955,493,939.08 |
1,175,608,264.21 |
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
40,030,175.44 |
47,199,735.32 |
|
支付的各項稅費 |
16,291,491.04 |
93,112,121.91 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
747,068,582.43 |
871,892,069.72 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
1,758,884,187.99 |
2,187,812,191.16 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-116,047,159.73 |
-137,739,214.01 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
64,000,000.00 |
566,000,000.00 |
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
13,964,143.12 |
154,647,518.12 |
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
1,596.00 |
35,986.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
77,965,739.12 |
720,683,504.12 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
1,615,974.00 |
53,407,213.79 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
47,000,000.00 |
140,000,000.00 |
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
48,615,974.00 |
193,407,213.79 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
29,349,765.12 |
527,276,290.33 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
230,000,000.00 |
705,700,000.00 |
|
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
4,050,000.00 |
458,500,000.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
234,050,000.00 |
1,164,200,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
580,700,000.00 |
2,072,000,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
80,586,183.51 |
143,117,075.09 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
2,384,853.00 |
1,922,050.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
663,671,036.51 |
2,217,039,125.09 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
|
|
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-516,318,431.12 |
-663,302,048.77 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
986,864,545.72 |
1,500,729,268.51 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
470,546,114.60 |
837,427,219.74 |
二、審計報告
第三季度報告是否經(jīng)過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經(jīng)審計。
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